المجموعة المالية هيرميس

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – عن النتائج المالية المجمعة للربع الأول من عام 2013، مسجلةً صافي ربح بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية 98 مليون جم على إجمالي إيرادات تشغيلية 494 مليون جم.

وقالت المجموعة، فى بيان صحفي أن إيراداتها ارتفعت بمعدل سنوي 14٪ خلال الربع الأول من عام 2013، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 17٪ لتبلغ 194 مليون جم نظرًا لزيادة دخل الأتعاب والعمولات من جميع القطاعات. وارتفعت مساهمة البنك التجاري في إجمالي إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 12٪ لتبلغ 300 مليون جم خلال الربع الأول من عام 2013.

وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام بواقع 61٪ من البنك التجاري، والنسبة المتبقية 39٪ من بنك الاستثمار. بلغت إيرادات بنك الاستثمار 194 مليون جم خلال الربع الأول من عام 2013، وهو نمو بمعدل سنوي 17٪، بفضل التحسن القوي في دخل الأتعاب والعمولات من قطاعات السمسرة، والترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والاستثمار المباشر.

وبلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 158 مليون جم، وهو ارتفاع بمعدل سنوي 26٪ خلال الربع الأول من عام 2013. وفي هذا السياق أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، أن المجموعة المالية هيرميس تعمل على تطبيق استراتيجية تهدف إلى خلق وتعظيم القيمة للمساهمين، وذلك بدعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات من العمليات والأنشطة التشغيلية تمثل أبرز أولويات المرحلة المقبلة، وذلك عبر توظيف فرص النمو الجذابة بالأسواق الإقليمية مع الحفاظ على مرتبة الصدارة في السوق المصري. وتابع عوض أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تطبيق سياسة خفض المصروفات والتي بدأ تطبيقها في الربع الأول من عام 2013.

وقد قامت المجموعة بتسجيل مصروفات استثنائية بقيمة 26.7 مليون جم خلال الربع الأول من هذا العام، يرجع أغلبها إلى خطة إعادة هيكلة المصروفات. وتتوقع الإدارة تسجيل المزيد من المصروفات الاستثنائية المرتبطة بخطة تعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات. وأكد عوض التزام الشركة بخفض المصروفات إلى المستوى المستهدف وهو ما يقرب من 500 مليون جم في عام 2014، مقارنة مع تقديرات العام الحالي التي تصل إلى 780 مليون جم. كما أكد عوض أن سياسة خفض المصروفات سوف تدعم بنك الاستثمار لمواكبة المناخ الراهن بما يتضمنه من تقلبات وتحديات غير مسبوقة.

وأخيرًا تتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى الحصول على الموافقات الرقابية لإصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم. احتفظ قطاع السمسرة في الربع الأول من عام 2013 بالمركز الأول في البورصة المصرية مع الحفاظ على تصنيف متقدم في أغلب الأسواق الإقليمية. وقد ارتفعت عمليات السمسرة التي نفذتها المجموعة بمعدل 35٪ لتبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي في هذا الربع من العام، مما يعكس نجاح القطاع في الحفاظ على الحصة السوقية بالإضافة إلى تحسن حجم التداول في الأسواق الإقليمية (باستثناء السوق المصري).

ونجح قسم الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام اثنين من الصفقات الاستثمارية الهامة خلال الربع الأول من عام 2013، وشملت الصفقتين تنفيذ الطرح الخاص لشركة وادي دجلة للاستثمارات ش.م.م بقيمة 43 مليون دولار أمريكي والتي تعد أول صفقة من نوعها بقطاع الرياضة في مصر، فيما تمثلت الصفقة الثانية في القيام بدور المستشار المالي لشركة اليابان الدولية للتبغ في صفقة الاستحواذ على شركة أدخنة النخلة المصرية، وهي ثاني صفقة يتولاها الفريق مع هذه الشركة العالمية الكبيرة.

ويكثف فريق الترويج وتغطية الاكتتاب جهوده للفوز بالصفقات الاستثمارية الجديدة في الأسواق الإقليمية، وتحديدًا الإمارات والسعودية، سعيًا لتفادي التباطؤ الراهن في المناخ الاستثماري في مصر. بلغت الأصول التي يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3.1 مليار دولار امريكي بنهاية الربع الأول من عام 2013، وهو انخفاض بمعدل 7.7٪ مقارنة بالربع السابق، حيث مثلت الاستردادات 5.6٪ من ذلك التراجع، بينما مثل انخفاض أداء السوق النسبة المتبقية والتي تبلغ 2.1٪. توجه المجموعة المالية هيرميس تركيزها نحو جذب العملاء الراغبين في الاستثمار طويل الاجل وتوسيع قاعدة العملاء من المؤسسات والحفاظ في نفس الوقت على تنوع قاعدة العملاء.

وقد حصد الفريق خمسة جوائز تقديرية ضمن التصنيف السنوي الذي تجريه ‹‹زاوية›› لأداء صناديق الاستثمار بالمنطقة لعام 2012، ويشمل ذلك لقب أفضل مدير للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حصول صناديق الاستثمار المصرية التي تديرها المجموعة على المركز الأول في ثلاث فئات مختلفة، وحصول صندوق استثماري تديره المجموعة في قطر على المركز الأول بفئته، وذلك بالإضافة إلى الجوائز التقديرية الأخرى التي فازت بها المجموعة على مدار عام 2012. بلغت الأصول المدارة من فريق الاستثمار المباشر 0.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2013، علمًا بأن عمليات التخارج مازالت تواجه العديد من التحديات على المدى القصير في ظل الاضطرابات التي تخيم على المشهد السياسي في المنطقة. وصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 121 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2013، بما يعادل 57٪ تقريبًا من رأس المال السوقي في المنطقة، مقارنة مع 61٪ في نهاية عام 2012، وهو ما يرجع إلى توجه المجموعة نحو ترشيد نطاق التغطية وفقاً لخطة خفض المصروفات.

ويقوم قسم البحوث بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلي و8 أسواق بالتقارير الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد تقارير بحثية تتناول الشركات والقطاعات وإصدار مطبوعات دورية تتضمن الموجز اليومي والتقرير الختامي في نهاية جلسات التداول والنشرة الشهرية الإقليمية.

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية الراهنة في السوق اللبناني، وغيرها من التحديات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف الأسواق الإقليمية إلا أن بنك الاعتماد اللبناني نجح في تحقيق أداءً متميزًا خلال الربع الأول من عام 2013، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 16.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2013، وهو نمو بمعدل 64.5٪ مقارنة بالربع السابق، وانخفاض سنوي بمعدل 11.5٪، ليحقق بذلك معدل العائد على حقوق المساهمين بلغ 12.2٪ خلال نفس الفترة. ويرجع ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي إلى تسجيل مصروفات استثنائية في الربع الأخير من عام 2012، بينما يرجع الانخفاض السنوي لصافي الربح إلى ارتفاع المصروفات وتكلفة الفائدة وانخفاض فروق الفائدة مقارنة بنتائج الربع الأول من العام الماضي.